Роботи підкорюють торгівлю – Алгоритмічна торгівля, також відома як автоматизована торгівля, являє собою революцію у способах виконання транзакцій. На перетині інформатики та фінансів вона передбачає використання складних алгоритмів для автоматизації рішень щодо купівлі та продажу на ринках. Такий підхід дозволяє швидко виконувати ордери, динамічно керувати портфелем та адаптуватися до ринкових умов у режимі реального часу.
На відміну від традиційних ринків з фіксованими годинами відкриття та закриття, торгівля криптовалютою може здійснюватися безперервно. Тому алгоритми можуть використовувати можливості в будь-який час, пропонуючи неперевершену гнучкість. Крім того, криптовалюти відомі своєю волатильністю. За своєю природою, торгові алгоритми можуть реагувати в режимі реального часу на ці різкі коливання, виконуючи угоди зі швидкістю, недосяжною для людей-трейдерів.
Для інвесторів, які бажають піти далі, також є можливість стежити за управлінням портфелем у прямому ефірі через спеціалізовані спільноти, такі як Steady Lads , де людський підхід та професійний аналіз доповнюють силу алгоритмів.
Давайте тепер розглянемо торгових роботів !
Орієнтовний час читання: 20 хвилин
Зміст
- Найкращі роботи для криптотрейдингу для централізованих платформ
- Криптохоппер: еталон у цій галузі
- 3commas: спеціаліст з торгових сигналів
- Coinrule: бот для CeFi та DeFi
- Найкращі боти для криптотрейдингу на децентралізованих платформ
- BullX: найкращий інструмент для мисливців за мемкойнами
- Photon: торговий бот для снайперів
- Планер: бот для Бази, що підтримується a16z
- Критерії вибору правильних торгових ботів
- Розуміння торгівлі криптовалютою та її автоматизації
- Вступ до торгових роботів
- Торговельні роботи коротко
- Конструкція та експлуатація торгових роботів
- Переваги та недоліки використання ботів у торгівлі
- Автоматизована торгівля має переваги…
- …І деякі недоліки
- Практичні поради та рекомендації щодо використання торгових ботів
- Торговельні роботи: гарне рішення для диверсифікації
Посилання в цій статті є партнерськими посиланнями. Сайт може отримувати комісію, якщо ви перейдете за ними. Дякуємо за вашу підтримку!
Найкращі роботи для криптотрейдингу для централізованих платформ
Для тих із вас, хто нетерплячий, давайте почнемо зі зведеної таблиці основних характеристик ботів, яку ми представимо далі у статті.
Усі боти повинні бути підключені до централізованої біржової платформи (Binance тощо) за допомогою ключів API. Самі боти лише розміщують ордери на купівлю та продаж, які потім виконуються підключеними платформами на них.
Варто зазначити, що більшість централізованих біржових платформ розвиваються та тепер пропонують торгових ботів. Однак їхні можливості залишаються досить обмеженими порівняно з тими, що пропонують роботи, описані нижче.
Звичайно, існують боти для торгівлі на децентралізованих біржових платформах. Вони менш вичерпні, але ми представимо деякі з них у наступних абзацах.
| Назва торгового робота | Легкість створення | Специфіка та функції | Підтримувані ринки | Історична ефективність | Управління ризиками | Вартість / Збори | Переваги | Недоліки |
| Криптохоппер | Помірний | DCA, мережева торгівля | Криптовалюти | Історія доступних стратегій | Керується користувачем | Від 0 до 107 доларів на місяць залежно від обраного плану | Підтримується безліч платформ | Орієнтовано на зрілу аудиторію |
| 3 коми | Помірний | Стратегії DCA, торгівля в сітці, інтеграція з TradingView через PineScript та вебхук | Криптовалюти | Історія доступних стратегій | Коригування розмірів позицій на Tradingview | Від 0 до 374 доларів на місяць залежно від обраного плану | Інтеграція з TradingView, широкий вибір стратегій / Backtesting | Потрібні певні знання торгівлі/програмування (Pinescript) |
| Коінрул | Помірний | Доступно понад 300 попередньо визначених стратегій | Криптовалюти | Історія доступних стратегій | Керується користувачем | Від 0 до 749 доларів на місяць залежно від обраного плану | Працює з CEX та DEX | Не підходить для високочастотної торгівлі |
Порівняльна таблиця торгових ботів для централізованих платформ
Криптохоппер: еталон у цій галузі
Інтерфейс Cryptohopper
Cryptohopper — одна з платформ, що пропонує найсучасніших торгових роботів на ринку . Вона підтримує більшість бірж, що дозволяє вам розподіляти свої активи на кількох платформах, одночасно керуючи ними централізовано.
Інтерфейс простий у використанні та пропонує широкий спектр легко налаштовуваних стратегій. Однак, для їх розуміння потрібні гарні знання з торгівлі , і інструмент не обов'язково призначений для початківців. Для додаткової зручності ви також можете копіювати алгоритми, розроблені іншими користувачами, замість того, щоб створювати власні.
Пропоновані інструменти дозволяють користувачам:
- Налаштувати автоматизовану DCA (регулярну купівлю або продаж одного й того ж токена);
- Здійснювати арбітраж між платформами;
- Тестуйте свої стратегії на ретроспективних даних та практикуйтеся з фіктивними позиціями;
- Використання штучного інтелекту для прийняття рішень;
- Участь у змаганнях;
- …
Залежно від вашого профілю доступні кілька варіантів підписки. Найповніший варіант досить дорогий, але перший повністю безкоштовний і дозволить вам випробувати платформу, щоб зрозуміти, чи підходить вона вам, перш ніж інвестувати.
3commas: спеціаліст з торгових сигналів
Інтерфейс 3Commas
Функції, що пропонуються платформою 3commas , більш-менш такі ж, як і у Cryptohopper. Вона підтримує 14 найбільших бірж на ринку.
Трейдери мають можливість створити власного торгового бота через платформу TradingView . Це робиться за допомогою мови PineScript та системи під назвою вебхук.
Пропоновані плани варіюються від нуля до 327 доларів на місяць, залежно від кількості стратегій, які ви хочете запустити.
Хоча продукт цікавий, варто зазначити, що він став жертвою двох хакерських атак , в результаті яких користувачі втратили свої кошти. Реакція команди 3Commas була далеко не задовільною, їх хибно звинуватили у виникненні проблем. Хоча з жовтня 2023 року нових інцидентів не було, ми все ж рекомендуємо бути обережними та пам’ятати про ці факти.
Coinrule: бот для CeFi та DeFi
Домашня сторінка Coinrule
Coinrule — це алгоритмічний торговий бот, який автоматизує стратегії без необхідності попередніх технічних навичок. Система виконує угоди, щойно виконуються визначені користувачем ринкові умови.
Платформа пропонує понад 300 попередньо визначених стратегій , класифікованих за метою: захист капіталу, оптимізація прибутковості або вплив на певні сектори… Користувачі також можуть створювати власні правила за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу перетягування та тестувати те, що вони б робили раніше, перед розгортанням.
Щодо інтеграцій, Coinrule підтримує основні біржі (Binance, Coinbase, Kraken тощо) та кілька децентралізованих торгових точок (DEX) на різних блокчейнах (Ethereum, Base, Arbitrum). Незалежно від того, чи це DeFi, чи CeFi, ви зберігаєте контроль над своїми активами. Криптовалюти залишаються на своїх зовнішніх рахунках (CEX або гаманці), а бот використовується лише для отримання інформації та надсилання ордерів на купівлю або продаж.
Цей інструмент в першу чергу орієнтований на початківців, які шукають просте рішення, та трейдерів середнього рівня, які бажають протестувати свої стратегії. Він менш підходить для високочастотної торгівлі.
Безкоштовний план дозволяє вам протестувати платформу та поступово освоюватися з нею. Рекомендується почати в демо-режимі, протестувати невеликі обсяги перед масштабуванням та регулярно відстежувати свої стратегії. Платформа чудово автоматизує базові та середні стратегії, але вимагає дисциплінованого підходу.
Coinrule також щойно запустила VWAPE, торгового бота для використання в Telegram.
Найкращі боти для криптотрейдингу на децентралізованих платформ
Наведені нижче боти дозволяють торгувати на децентралізованих платформах. Вони новіші за ботів для централізованих платформ і використовуються все частіше, оскільки надають доступ до багатьох токенів, які ще не котируються на CEX.
На відміну від CEX, токени у вашому гаманці зберігаються в гаманці, повністю призначеному для вас. Переконайтеся, що ви розумієте, хто володіє закритими ключами, щоб знати, хто може отримати доступ до ваших токенів.
Щоб ними користуватися, ви повинні бути впевнені в роботі з некастодіальними гаманцями на мобільних пристроях та в браузерах.
| Назва торгового бота | Простота використання | Специфічні характеристики та функції | Підтримувані ринки | історичні вистави | Управління ризиками | Вартість / Збори | Переваги | Недоліки |
| BullX | Помірний | Розроблено для снайпінгу мемкоїнів | Криптовалюти | Залежить від користувачів | Керується користувачем | 1% за транзакцію | Найкращий інтерфейс на ринку | Ризик значної втрати коштів залежно від торгуваних токенів |
| Фотон | Помірний | Розроблено для снайпінгу мемкоїнів | Криптовалюти | Залежить від користувачів | Керується користувачем | 1% за транзакцію | Дозволяє купувати токени до того, як основна їх частина | Ризик значної втрати коштів залежно від торгуваних токенів |
| Планер | Помірний | Розроблено на Base, але буде поширюватися на інші блокчейни | Криптовалюти | Залежить від користувачів | Керується користувачем | Наразі без комісій | Дуже перспективний | У розробці |
Порівняльна таблиця торгових ботів для децентралізованих платформ
BullX: найкращий інструмент для мисливців за мемкойнами
Інтерфейс BullX
BullX — це бот, спеціально розроблений для торгівлі мемкоїнами , але його можна використовувати для будь-якого токена на підтримуваних блокчейнах. Наразі підтримуються Ethereum, Base, BNB Chain, Arbitrum, Blast та Solana.
Бот дозволяє користувачам розміщувати на ринку стандартні ордери на купівлю та продаж, а також лімітні ордери, ордери стоп-лосс та ордери тейк-профіт. Він виконує ордери набагато швидше, ніж ручні ордери, що важливо для торгівлі токенами з невеликою ринковою капіталізацією та обмеженою ліквідністю.
Додаток пропонує різні перевірки безпеки, щоб запобігти шахрайству користувачів. Можна швидко визначити, чи можна змінювати смарт-контракт, чи є пропозиція нескінченною, чи токени належать меншості власників, чи розробник вже продав свою частку тощо.
Додаток дуже простий у використанні . Однак, вам знадобиться глибоке розуміння ринку, якщо ви хочете використовувати інструмент з новими токенами, не ризикуючи розтопити свій капітал . Ці токени часто дуже волатильні, і нерідко вони стають нічого не вартими протягом кількох хвилин після їх створення.
Користувачі повинні входити в застосунок через бота Telegram. Приватний ключ генерується під час першого входу, і ви можете створювати кілька гаманців на кожному блокчейні.
Photon: торговий бот для снайперів
Фотонний інтерфейс
Photon , який передував BullX, — це бот, розроблений для крадіжки нових токенів , тобто він купує їх швидше за будь-кого іншого під час їх створення. Зазвичай це дозволяє йому скористатися кращою ціною, щоб перепродати їх (часто дуже швидко) з прибутком.
Спочатку розроблений для Solana, бот тепер інтегрує блокчейни Ethereum, Base Blast та Tron.
Бот дозволяє торгувати на різних децентралізованих біржах (DEX) , кілька з яких (Pump.fun, Moonshot тощо) спеціалізуються на створенні мемкоїнів. Щодня там створюються сотні нових токенів, пропонуючи величезний вибір навіть для найвідданіших користувачів.
Як і BullX, Photon пропонує індикатори для оцінки того, чи є токен чистим шахрайством чи ні.
Щоб скористатися ним, вам потрібно буде підключити некастодіальний гаманець, такий як Metamask (або Phantom для Solana). Після цього програма згенерує новий закритий ключ (не забудьте зберегти його), який контролюватиме адреси, за якими ви можете торгувати.
Планер: бот для Бази, що підтримується a16z
Домашня сторінка планера
На момент написання статті, Glider – це проект торгового бота, який все ще перебуває на стадії бета-тестування та підтримується венчурною компанією a16z (яка вже підтримала численні успішні проекти, такі як Uniswap). Хоча проект все ще знаходиться на стадії розробки, він є дуже перспективним і може стати знахідкою для трейдерів, які використовують Base.
Доступ до бота наразі здійснюється за допомогою запрошувальних кодів . Ви можете легко знайти їх, відвідавши офіційний сервер проекту Discord. Спочатку розроблений на блокчейні Base , Glider планує розширитися на інші екосистеми в майбутньому.
Платформа дозволяє користувачам:
- Розробка індивідуальних стратегій через модульний інтерфейс з використанням візуально зібраних логічних блоків (трохи схоже на ранні версії Kryll для тих, хто в курсі);
- Використовуйте та копіюйте вже існуючі стратегії, якими поділилась спільнота.
Хоча інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, для ефективного використання рекомендується певне знайомство з інструментами DeFi (некастодіальними гаманцями) та торговими індикаторами (RSI, MACD тощо).
Використовуючи Glider, ви зберігаєте контроль над своїми активами через незберігаючу інфраструктуру, використовуючи сеансові ключі та смарт-контракти для операцій.
Команда офіційно не оголосила про жодного нативного токена. Однак очікується, що найближчим часом буде впроваджено реферальну програму з винагородами. Оскільки платформа наразі не стягує жодних комісій, вона не зможе розподілити частину цих комісій серед реферерів, як це часто буває з програмами такого типу. Тому, ймовірно, ці винагороди матимуть форму нативного токена . А аірдроп може значно збільшити ваш прибуток, особливо якщо ви серед перших користувачів.
Критерії вибору правильних торгових ботів
Вкрай важливо розуміти, що на ринку криптовалют, чи на фінансових ринках загалом, нічого не можна гарантувати . Тому вам слід категорично уникати торгових ботів, які гарантують щомісячну прибутковість або будь-які інші обіцянки прибутку . Перш ніж вживати будь-яких заходів, ви повинні переконатися, що команда надійна та реагує швидко .
Після завершення цього початкового скринінгу варто вивчити послужний список бота . Найкраще вибрати бота з сильним тестуванням на минулих даних (що демонструє вражаючу продуктивність), але він також повинен функціонувати в реальних умовах . Іноді розробники торгових ботів недооцінюють комісії за транзакції та прослизання . Крім того, важливо визначити, чи використовує торговий бот суворе управління ризиками . Дійсно, слід уникати ботів, які використовують надмірне кредитне плече . Бот не повинен мати змоги ризикувати всім своїм портфелем в одній угоді. Природно, доступ до коштів має бути доступним якомога швидше.
Розуміння торгівлі криптовалютою та її автоматизації
Сектор криптовалют перебуває на стадії зародження, а волатильність все ще дуже висока . Хоча ця волатильність може призвести до значних прибутків, торгові боти повинні бути адаптовані до цієї характеристики. Також важливо враховувати, що Bitcoin домінує на ринку криптовалют , і лише деяким альткойнам вдається працювати незалежно від BTC. Ринок криптовалют особливо привабливий для торгових ботів. Оскільки ринок відкритий цілодобово, автоматизовані системи надзвичайно цінні в цьому секторі . Фактично, торгові боти можуть виконувати позиції, поки ми спимо !
Поява торгових ботів передує появі криптовалют. Фактично, реклама почала з'являтися наприкінці 1990-х років, підкреслюючи переваги торгових ботів . Торгівля через ботів стала нормою, оскільки вони дозволяють аналізувати величезні обсяги даних за дуже короткий час. За оцінками, 60% транзакцій на ринку походять з автоматизованих стратегій. Спрощення торгових ботів за допомогою таких рішень, як Kryll.io, може пришвидшити їхнє широке впровадження .
Вступ до торгових роботів
Торговельні роботи коротко
Торгові роботи – це просто комп’ютеризований переклад ручної торгової стратегії . Ці рядки коду можуть відрізнятися за складністю залежно від стратегії. Незважаючи на це, ця автоматизація дозволяє виконувати ордери на купівлю та продаж без втручання людини . Часто це вимагає ґрунтовних знань програмування , але існують рішення без коду , як демонструє платформа Kryll.io.
Конструкція та експлуатація торгових роботів
Торговельні роботи можуть бути створені з використанням різних індикаторів , таких як ковзні середні , індикатори імпульсу ( MACD , RSI, стохастичний осцилятор тощо) та обсяг. Деякі торговельні роботи навіть використовують штучний інтелект для збору даних та визначення стратегій . Зі зростанням популярності соціальних мереж тепер можна включати дані про настрої ринку . Дійсно, хоча на фінансових ринках з'являється все більше торгових роботів, настрої учасників ринку (ейфорія/страх) залишаються значним фактором .
Торгові роботи повсюдно поширені на фінансових ринках.
Переваги та недоліки використання ботів у торгівлі
Автоматизована торгівля має переваги…
За своєю природою, торгові роботи здатні торгувати в будь-який час, без емоційної упередженості в прийнятті рішень та без відчуття втоми . Автоматизація дозволяє впроваджувати та дотримуватися стратегії. Коли трейдер програє угоду, використовуючи ручні методи, може бути дуже важко підтримувати ту саму переконаність у наступній позиції. Крім того, на трейдерів можуть впливати соціальні мережі, економічні оголошення та інші фактори . Коли трейдер досягає виграшної серії, він може стати надмірно впевненим і збільшити свій ризик (і навпаки). Ці недоліки повністю усуваються за допомогою торгових ботів .
Робот здатний збирати величезні обсяги інформації за дуже короткий час. Він також може виконувати угоди набагато швидше, ніж люди ( фіксувати профіт / фіксувати стоп-лос ). Крім того, алгоритми дозволяють проводити тестування на попередніх даних лише за кілька хвилин . Хоча тестування на попередніх даних іноді може бути оманливим, воно все ж дозволяє підвищити ймовірність того, що стратегія є вигідною .
…І деякі недоліки
У торгівлі не існує ідеального рішення , і, як і люди, торгові роботи мають недоліки. Хоча дотримання стратегії може бути вигідним, важливо розуміти, що робот не зможе адаптуватися до значних коливань ринку (збоїв) . Крім того, бот може працювати краще за певних умов . Тому для підтримки або покращення його продуктивності необхідно регулярно вносити корективи .
Хоча можливо виключити емоції з процесу прийняття рішень (входи/виходи), розробнику або користувачу бота все одно доведеться мати справу з продуктивністю автоматизованої системи . Наприклад, якщо бот зазнає втрат протягом кількох днів або тижнів, емоційний фактор знову виникає . Чи слід змінювати параметри? Чи слід призупиняти роботу бота за цих умов? Чи слід боту фільтрувати більше позицій? Це питання, які необхідно продовжувати вирішувати. Технічні проблеми також не слід ігнорувати. Хоча розробники повинні прагнути добре кодувати бота, нічого ніколи не гарантовано.
Практичні поради та рекомендації щодо використання торгових ботів
Як розробник торгового бота, максимізація прибутку вимагає присвячення часу вдосконаленню стратегій . Стратегія може бути оптимальною протягом кількох тижнів, але потім ринкові умови призведуть до зниження прибутковості бота. Хоча прагнення до вдосконалення стратегії корисне, не менш важливо зробити крок назад і поміркувати над своїми торговими рішеннями .
Іноді виникає спокуса закрити угоду або відкрити позиції раніше запланованого часу, але це часто погана торгова стратегія. Вам також потрібно мати мінімальний рівень впевненості в обраній стратегії ! Незалежно від того, чи ви творець бота, чи просто користувач, важливо розуміти ринкові умови, в яких ваш бот працює найкраще . Наприклад, якщо автоматизація була створена для бичачих ринків, її вигідно закривати під час нейтральних та ведмежих трендів.
Як користувач, вам слід звернути пильну увагу на вартість доступу до бота . Надмірні витрати можуть знизити ефективність стратегії. Рекомендується почати з демо-рахунку . Це дозволить вам на власному досвіді випробувати автоматизовану торгівлю, не ризикуючи реальними грошима. Потім ви можете продовжити, інвестуючи дуже невелику частину свого капіталу . Хоча торгівля криптовалютою є ризикованою, торгові боти ще більш ризиковані .
Торговельні роботи: гарне рішення для диверсифікації
Наразі існує безліч торгових ботів, але необхідно переглянути їх, щоб залишити лише найдоступніші та найефективніші. Деякі веб-сайти пропонують цікаві автоматизовані стратегії, які з часом довели свою надійність.
Торгові боти пропонують численні переваги, оскільки за своєю природою вони можуть працювати безперервно. Вони беземоційні, не схильні до втоми та не піддаються серії невдач. Тим не менш, важливо пам'ятати, що дуже мало «готових до використання» ботів досягають стабільної продуктивності з часом. Найбільш гнучкі та комплексні з них все ще можуть забезпечити сильні результати, особливо на бичачих ринках. Тому вони є гарним способом диверсифікувати свій портфель.
Вже кілька років торгові роботи повсюдно присутні на фінансових ринках, і очікується, що ця тенденція продовжиться. У майбутньому очікується, що роботи продовжуватимуть удосконалюватися, зокрема завдяки штучному інтелекту. Крім того, найдосконаліші роботи зможуть збирати дедалі більші обсяги інформації. Незважаючи на зростаючу присутність ботів, все ще існує багато трейдерів-людей . Тому вдосконалення ботів може також включати краще розуміння поведінки трейдерів-людей.
Бот для криптовалютної торгівлі: наша думка
- Ризики
- Ефективність
4
Наша думка щодо торгових ботів
Торгові роботи (або торгові боти), оснащені складними алгоритмами, забезпечують швидке виконання ордерів та динамічне управління портфелем. За своєю природою вони здатні адаптуватися до ринкових умов у режимі реального часу. Їхня здатність працювати цілодобово на волатильних ринках, таких як криптовалюти, надає їм, на нашу думку, неперевершену гнучкість та ефективність. Однак їх використання пов'язане з ризиками та викликами, що вимагає ретельного відбору, розуміння ризиків, а в деяких випадках і технічної експертизи для максимізації прибутку.
Плюси
- Автоматизація та ефективність
- Динамічне управління
- Доступність
Мінуси
- Мало прибуткових стратегій
- Високий ризик збитків
- (Відносна) технічна складність
- Відкрийте для себе 3commas