“>
Відмова від відповідальності: Матеріал не є фінансовою рекомендацією чи закликом до дії. Представлена аналітика є приватною думкою її автора. Редакція не несе відповідальності за інвестиційні рішення читачів.
Біткоїн та Ethereum — очікування ФРС, дефіцит ліквідності та штурм максимумів
Минулий торговий тиждень минув без високої волатильності та вираженого прайс-екшену. Геополітичний фон до вихідних помітно охолов — попри гучні погрози Трампа щодо важких бомбардувань, градус ескалації знизився. Як наслідок, графік біткоїна відпрацював технічний відскок від першої зони інтересу у вигляді чотиригодинного цінового дисбалансу (4H FVG) в районі $64 000. Входити в угоди перед вихідними на такому непередбачуваному новинному фоні було невиправданим ризиком, тому ми вирішили зберегти капітал.
Поточна структура безвідмовної зростання викликає питання, проте ринок продовжує дивитися вгору. Розбираємо актуальні сценарії на цей тиждень для головних активів.
Біткоїн — план на тиждень
Сценарій А — зняття ключових цілей
Поточний висхідний тренд виглядає важко, оскільки маркетмейкер майже не тестує ліквідність знизу. Водночас первинною ціллю покупців залишається винесення пулу на $67 255 та повне заповнення верхньої зони неефективності.
Саме звідти буде технічно обґрунтовано придивлятися до шортових позицій з прицілом на повернення до круглих $60 000. Спостерігаємо за молодшими таймфреймами для пошуку швидкого спекулятивного лонга.
Сценарій B ― легкий відкат для локального дозаправлення
Перед закриттям тижня графік залишив невеликий пул ліквідності зі стопами ритейлу. Ідеальний маневр ― швидкий сквиз вниз для їх збору та подальше продовження зростання. Турбує лише механіка останніх тижнів: корекції зазвичай відбуваються швидко і різко, тоді як зростання йде затяжно і повільно.
Сценарій C ― розворот у корекцію з поточних значень
Найменш ймовірний, але можливий розклад. Ідея полягає в глибокому відкаті без попереднього зняття верхніх цілей, аж до взаємодії із зоною $60 800. Потужні макроекономічні сюрпризи поточного тижня можуть активувати цей маршрут, тому повністю виключати його не можна.
Що визначає розстановку сил цього тижня
- звіт Strategy. Чекаємо даних щодо операцій Майкла Сейлора. Вчорашні вкиди вже розігріли публіку. Головна інтрига ― купував, продавав чи просто перерозподіляв резерви для випуску нових акцій під майбутню закупівлю біткоїна;
- засідання Федеральної резервної системи США (ФРС). Базова ставка з імовірністю 99% залишиться без змін. Ключовий тригер ― риторика Пауелла: будь-які натяки на можливе підвищення ставки у вересні стануть жорстким сигналом для risk-off;
- Близький Схід та фактор Трампа. Затягування часу історично передує різким крокам. Рішення Конгресу про блокування одноосібних військових дій президента США в Ірані додає абсурду та непередбачуваності. Стакани можуть реагувати нервово;
- сезон корпоративних звітів. Великі компанії США публікують фінансові результати. Можлива розкореляція з фондовими індексами та локальні імпульсні виноси.
Ethereum — випереджувальна динаміка та тест $2000
Головний альткоїн відпрацював стартовий сценарій минулого тижня строго за підручником. Рівень $1800 не просто встояв ― ціна навіть не стала його тестувати, миттєво видавши сильну висхідну реакцію.
В моменті ми зняли ліквідність з максимуму минулого тижня (PWH) на $1946 і зараз торгуємося в районі $1964, впритул підбираючись до максимуму минулого місяця (PMH) на $2020.
Індекс домінування Ethereum залишається на боці покупців. Саме сила домінування дозволяла Ethereum забирати рух агресивніше мажора. Поки цей індикатор не почав ламати структуру вниз, пріоритет залишається за пошуком лонгів. Технічно графік вийшов на фінішну пряму перед PMH. Якщо позначка $2020 буде пройдена на реальних обсягах, а не на емоційному закиді, відкриється пряма дорога до $2100.
Водночас важливо пам’ятати про неперекритий 4H FVG на $1640-$1700 та рівень мінімуму минулого тижня (PWL) $1841 знизу. Вони залишаються нашими страховками на випадок зміни тренду.
Сценарій А ― пробій PMH та імпульс до $2100
Ціна успішно акумулює обсяги поблизу круглих $2000, пробиває PMH $2020 і продовжує безвідмовний рух в район $2100. Варіант валідний, поки домінування Ethereum зберігає висхідну структуру, а покупець утримує ініціативу.
Сценарій B ― корекція перед фінальним ривком
Невеликий відкат в зону вкладених 4H FVG $1880-$1920 для збору локальної ліквідності. Після розвантаження індикаторів ― розворот і повторна спроба штурму PMH $2020. Це хороший робочий варіант для дозаправлення.
Сценарій C — відмова від зростання та глибокий синхрон з біткоїном
При погіршенні загального макрофону отримуємо агресивний злам структури. Актив йде в глибоку корекцію з зануренням в діапазон $1640-$1700 і можливим тестом PWL $1841. Зараз це найменш ймовірний сценарій, але він вимагає жорстких стоп-ордерів при торгівлі від лонга.
Торгова тактика
Поспіх зараз не має сенсу. Стопи завжди можна встигнути віддати ринку, а ось дочекатися якісного сетапу і забрати зрозумілий, приземлений тейк — завдання номер один. Працювати плануємо точково, виключно внутрішньоденно через молодші таймфрейми, постійно звіряючись з домінуванням Ethereum та реакцією графіків на засідання ФРС.
Індекс долара — відскок від локальних мінімумів, штурм верхнього імбалансу та момент істини на засіданні ФРС
Ретроспектива та поточне положення
Минулий торговий тиждень вніс свої корективи в динаміку долара. Незважаючи на дефляційні сигнали по індексу споживчих цін (CPI) та індексу цін виробників (PPI), Індекс долара (DXY) намацав сильну лімітну підтримку біля позначки 100,353 і перейшов до впевненого відновлення.
DXY поглинув локальні продавські обсяги, піднявся вище ключових середньострокових позначок та сформував новий тижневий максимум (PWH) на рівні 101,544.
На поточний момент DXY торгується в районі 101,271, затиснутий прямо під верхньою зоною чотиригодинного імбалансу. Ринок перебуває в стані граничної напруги: поточна п’ятиденка стане кульмінаційною для всього місяця.
Засідання ФРС, прес-конференція Пауелла, а також дані щодо валового внутрішнього продукту США (ВВП) та базового цінового індексу витрат на особисте споживання (Core PCE) визначать, чи зможе долар розвинути повноцінне середньострокове ралі, чи повернеться до низхідного тренду.
Технічна картина
На чотиригодинному таймфреймі цінові межі суттєво змістилися вгору. Індекс демонструє ознаки бичачого імпульсу, однак вперся в ключовий блок опору.
Ключові структурні рівні:
- PWH 101,544 та PMH 101,800 — свіжий тижневий максимум та глобальний місячний опір, які виступають головним бар’єром для продовження зростання;
- PWL 100,650 — новий тижневий мінімум, найближча інженерна підтримка та зафіксований пул ліквідності знизу;
- PML 98,919 — стратегічний місячний мінімум, який залишається стратегічною ціллю для ведмедів у разі глобального зламу структури;
- зони 4H FVG: безпосередньо над поточною ціною, в районі 101,35-101,45, проторговується верхня зона неефективності. Знизу, прямо над PWL, сформовано свіжий бичачий 4H FVG 100,55-100,70, а ще глибше залишається неперекритий блок 100,10-100,25.
Актуальні сценарії проторговки
Сценарій А — локальний відкат у зону 4H FVG/PWL з подальшим відскоком
Індекс не знаходить сил для негайного пробою верхньої межі та дає помірну корекцію до підтримки в районі PWL 100,650 та нижнього 4H FVG. Там відбувається акумуляція нового лонг-об’єму, після чого DXY розвертається і відновлює висхідний рух до верхніх цілей.
Сценарій B — агресивний пробій PWH та вихід до місячних максимумів
На тлі яструбиної риторики Пауелла або сильних даних щодо ВВП та PCE долар імпульсно пробиває PWH 101,544, закріплюється вище і прямує на повноцінний тест PMH 101,800 з виходом в район 102,00+.
Для крипторинку такий розворот стане сигналом до глибокої корекції та скидання ризикових позицій.
Сценарій C ― жорстка відмова від верхнього імбалансу та дамп через PWL
Індекс отримує відхилення в поточній зоні верхнього 4H FVG, ламає бичачу локальну структуру і йде в імпульсне падіння з винесенням PWL 100,650 та глибоким зануренням в нижні блоки неефективності 100,10-100,25.
Такий пролив долара розв’яже руки покупцям біткоїна та Ethereum для штурму їх ключових опорів.
Новинні тригери тижня
- вівторок, 28 липня, 17:00 ― індекс споживчої довіри CB за липень;
- середа, 29 липня, 17:30 ― запаси сирої нафти в США;
- середа, 29 липня, 21:00 ― рішення щодо процентної ставки ФРС та заява FOMC;
- середа, 29 липня, 21:30 ― прес-конференція FOMC та виступ Пауелла;
- четвер, 30 липня, 15:30 ― базовий ціновий індекс витрат на особисте споживання за червень, ВВП США за II квартал та щотижневі заявки на отримання допомоги з безробіття.
Настрій і тактика
До вечора середи DXY з високою ймовірністю буде затиснутий в консолідаційному коридорі. Справжній імпульс і визначення середньострокового тренду відбудуться під час оголошення рішення ФРС та реакції на дані щодо PCE у четвер.
План дій: уникаємо середньострокових входів на тонкому стакані до розрядки головних фундаментальних подій.
Працюємо виключно на молодших таймфреймах внутрішньо дня, жорстко контролюємо стоп-ордери та приймаємо стратегічні рішення щодо ризикових активів тільки після фіксації денних свічок DXY.