Песимісти масово закривають ставки проти SpaceX (SPCX), і акції різко відновили свою ціну.
Частка коротких позицій щодо SpaceX впала цього тижня приблизно до 11% від сукупної кількості цінних паперів, що перебувають у вільному обігу. Тижнем раніше, за даними S3 Partners, цей показник тримався на піку – 34%.
SpaceX повертається до ціни відкриття
Трейдери поспіхом закривають свої короткі позиції після зростання SPCX на 41% від мінімуму 3 серпня. Відновлення акцій SpaceX повернуло ціну вище рівня IPO — $135 — і наблизило її до першої ціни відкриття — $150.
Частка коротких позицій щодо SpaceX випереджала показники Tesla ще напередодні публікації звітності та зняття обмежень на продаж паперів. Ігор Дусанівський, керівний директор з аналітики в S3 Partners, пояснив: у продавців майже не залишилося ресурсів.
«Ті, хто хотів шортити, вже вичерпали всі можливості», — заявив Ігор Дусанівський в інтерв’ю CNBC.
SpaceX задає рух ринку
Засновник S3 Partners Боб Слоан пішов ще далі. За його словами, масштаб SpaceX та роль компанії у стратегіях Delta 1 впливають на весь ринок.
Підрозділи Delta 1 використовують похідні інструменти, щоб копіювати рух акцій без купівлі самих паперів. За оцінкою Слоана, компанії Ілона Маска часто лежать в основі таких стратегій.
«SpaceX — можливо, найперегрітіша угода в історії», — підкреслив Боб Слоан.
Він зазначив, що розблокування 911 млн акцій додало на ринок свіжий обсяг для торгівлі саме тоді, коли тиск песимістів почав спадати.
Слоан провів паралель із ринком чіпів пам’яті, на якому раніше точно визначив максимум за угодами 22 червня. Акції компаній, пов’язаних із дефіцитом, знову виросли цього тижня — котирування Micron додали близько 7%. Дані щодо відкритих позицій свідчать про новий імпульс для всього сектора.
За оцінкою Слоана, відскок SpaceX розділяє суміжні сектори та акції інфраструктури штучного інтелекту на два табори. Інвестори роблять довгострокову ставку на компанії з орбіти SpaceX — зокрема, Vast Space та Planet Labs. У конкурентів же — Intuitive Machines та AST SpaceMobile — переважають песимістичні настрої.
Розворот демонструє, як рівень підтримки $148, який раніше слугував сигналом до падіння, тепер став точкою зростання. Трейдери стежать, чи вистачить ралі сил для подальшого руху. Якщо імпульс ослабне, песимісти можуть знову наростити позиції.