Алгоритмічний трейдинг, або автоматизована торгівля, революціонізує спосіб виконання угод. Цей напрямок, що знаходиться на перетині інформатики та фінансів, передбачає використання складних алгоритмів для автоматизації рішень про купівлю та продаж на ринках. Такий підхід забезпечує швидке виконання ордерів, динамічне управління портфелями та адаптацію в реальному часі до ринкових умов.
На відміну від традиційних ринків з чітким часом роботи, торгівля криптовалютами може відбуватися безперервно. Алгоритми можуть використовувати можливості цілодобово, пропонуючи неперевершену гнучкість. Крім того, криптовалюти відомі своєю відносною волатильністю. За своєю природою торгові алгоритми можуть реагувати в реальному часі на ці різкі рухи, виконуючи угоди зі швидкістю, недосяжною для людини-оператора.
Для інвесторів, які прагнуть більшого, існує можливість стежити за управлінням портфелем у режимі реального часу через спеціалізовані спільноти, як Steady Lads, де людський підхід та професійний аналіз доповнюють потужність алгоритмів.
Давайте тепер заглибимося у світ торгових роботів!
Зміст
- Найкращі крипто-торгові роботи для централізованих платформ
- Cryptohopper: лідер галузі
- 3commas: спеціаліст з торгових сигналів
- Coinrule: бот для CeFi та DeFi
- Найкращі крипто-торгові боти для децентралізованих платформ
- BullX: улюблений інструмент мисливців за новими мемкоїнами
- Photon: торговий бот для снайперів
- Glider: бот для Base за підтримки a16z
- Критерії вибору торгових ботів
- Розуміння торгівлі криптовалютами та автоматизації
- Вступ до торгових роботів
- Торгові роботи: коротко
- Створення та функціонування торгових роботів
- Переваги та недоліки використання ботів у торгівлі
- Автоматизована торгівля має переваги…
- … та недоліки
- Практичні поради для використання торгових ботів
- Вибір стратегії відповідно до ринкового циклу: тренд проти рейнджу
- Торгові роботи: ефективний інструмент диверсифікації
Посилання в цій статті є комерційними. Сайт може отримувати винагороду, якщо ви здійснили дію за цими посиланнями. Дякуємо за вашу підтримку!
Найкращі крипто-торгові роботи для централізованих платформ
Для найбільш нетерплячих з вас, почнемо з узагальнюючої таблиці основних характеристик ботів, які ми представимо далі в статті.
Усі вони повинні бути підключені до централізованої біржової платформи (Binance тощо) за допомогою API-ключів. Дійсно, боти лише розміщують ордери на купівлю та продаж. Ці ордери потім виконуються платформами, до яких вони підключені.
Зауважимо, що більшість централізованих біржових платформ розвиваються і тепер пропонують власних торгових ботів. Однак їхні можливості залишаються досить обмеженими порівняно з тими, що пропонують наступні роботи.
Існують, звичайно, боти для торгівлі на децентралізованих платформах. Вони менш функціональні, але ми представимо деякі з них у наступних параграфах.
| Назва торгового робота | Легкість створення | Особливості та функції | Підтримувані ринки | Історична ефективність | Управління ризиками | Вартість / Комісії | Переваги | Недоліки |
| Cryptohopper | Середня | DCA, Grid Trading | Криптовалюти | Історія доступних стратегій | Керується користувачем | Від 0 до 107 доларів на місяць залежно від обраного тарифу | Підтримка багатьох платформ | Призначений для досвідчених користувачів |
| 3commas | Середня | Стратегії DCA, Grid Trading, інтеграція з Tradingview через pinescript та webhook | Криптовалюти | Історія доступних стратегій | Налаштування розміру позицій на Tradingview | Від 0 до 374 доларів на місяць залежно від обраного тарифу | Інтеграція з Tradingview, широкий вибір стратегій / Бекттестінг | Потребує певних знань у трейдингу / програмуванні (pinescript) |
| Coinrule | Середня | Понад 300 попередньо визначених стратегій | Криптовалюти | Історія доступних стратегій | Керується користувачем | Від 0 до 749 доларів на місяць залежно від обраного тарифу | Працює з CEX та DEX | Не підходить для високочастотної торгівлі |
Таблиця порівняння торгових ботів для централізованих платформ
Cryptohopper: лідер галузі
Cryptohopper — це одна з платформ, що пропонує найбільш просунутих роботів на ринку. Вона підтримує більшість біржових платформ, що дозволяє розподіляти ваші активи між кількома з них, керуючи ними централізовано.
Інтерфейс легкий для освоєння, і ви знайдете там безліч стратегій, які легко налаштовуються. Однак для їх розуміння вам знадобляться добрі знання у трейдингу, і цей інструмент не обов’язково призначений для новачків. Для більшої зручності ви також можете скопіювати алгоритми, розроблені іншими користувачами, замість того, щоб створювати власні.
Запропоновані інструменти зокрема дозволяють:
- Налаштовувати автоматизовані DCA (регулярна купівля чи продаж одного й того ж токена);
- Арбітраж між платформами;
- Бекттестинг ваших стратегій та тренування з віртуальними позиціями;
- Використання штучного інтелекту для прийняття рішень;
- Участь у змаганнях;
- …
Пропонуються різні тарифні плани залежно від вашого профілю. Найповніший є досить дорогим, але перший план є абсолютно безкоштовним і дозволить вам спробувати платформу, щоб зрозуміти, чи підходить вона вам, перш ніж інвестувати.
3commas: спеціаліст з торгових сигналів
Функціонал платформи 3commas приблизно такий самий, як і в Cryptohopper. Вона підтримує 14 найбільших бірж на ринку.
Трейдер має можливість створити свого торгового бота через платформу Tradingview. Це робиться за допомогою мови pinescript та системи під назвою webhook.
Цінові плани варіюються від нуля до 327 доларів на місяць, залежно від кількості стратегій, які ви хочете використовувати.
Coinrule: бот для CeFi та DeFi
Coinrule — це бот для алгоритмічної торгівлі, що дозволяє автоматизувати стратегії без попередніх технічних навичок. Система виконує угоди, як тільки користувач визначить умови ринку.
Платформа пропонує понад 300 попередньо визначених стратегій, згрупованих за цілями: захист капіталу, оптимізація прибутковості або експозиція до певних секторів… Користувачі також можуть створювати власні правила за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу drag-and-drop та тестувати, як вони працювали б у минулому, перед розгортанням.
Щодо інтеграцій, Coinrule підтримує основні біржові платформи (Binance, Coinbase, Kraken тощо) та деякі DEX на різних блокчейнах (Ethereum, Base, Arbitrum). Незалежно від того, чи йдеться про DeFi, чи CeFi, ви зберігаєте контроль над своїми активами. Криптовалюти залишаються на ваших зовнішніх рахунках (CEX або гаманець), а бот використовується лише для отримання інформації та надсилання ордерів на купівлю або продаж.
Інструмент переважно призначений для початківців, які шукають просте рішення, та для трейдерів середнього рівня, які хочуть тестувати свої стратегії. Він менш підходить для високочастотної торгівлі.
Безкоштовний план дозволяє тестувати платформу для поступового освоєння. Рекомендується починати в демо-режимі, тестувати з символічними сумами перед масштабуванням та регулярно контролювати розгорнуті стратегії. Платформа чудово підходить для автоматизації базових та середніх стратегій, але потребує дисциплінованого підходу.
Coinrule також нещодавно запустив VWAPE, торгового бота для використання в Telegram.
Найкращі крипто-торгові боти для децентралізованих платформ
Наведені нижче боти дозволяють здійснювати угоди на децентралізованих платформах. Будучи більш новими, ніж роботи для централізованих платформ, вони стають все більш популярними, оскільки дозволяють отримати доступ до багатьох токенів, ще не внесених до списків CEX.
На відміну від CEX, токени у вашому портфелі зберігаються у вашому власному гаманці. Переконайтеся, що ви повністю розумієте, хто володіє приватними ключами, щоб знати, хто має доступ до ваших токенів.
Щоб ними користуватися, ви повинні бути знайомі з некастодіальними гаманцями на мобільних пристроях та браузерах.
| Назва торгового бота | Легкість використання | Особливості та функції | Підтримувані ринки | Історична ефективність | Управління ризиками | Вартість / Комісії | Переваги | Недоліки |
| BullX | Середня | Розроблений для снайпінгу мемкоїнів | Криптовалюти | Залежить від користувачів | Керується користувачем | 1% за транзакцію | Найкращий інтерфейс на ринку | Ризик значних втрат залежно від торгованих токенів |
| Photon | Середня | Розроблений для снайпінгу мемкоїнів | Криптовалюти | Залежить від користувачів | Керується користувачем | 1% за транзакцію | Дозволяє купувати токени перед масою | Ризик значних втрат залежно від торгованих токенів |
| Glider | Середня | Розроблено на Base, але розшириться на інші блокчейни | Криптовалюти | Залежить від користувачів | Керується користувачем | На даний момент без комісій | Дуже перспективний | У розробці |
Таблиця порівняння торгових ботів для децентралізованих платформ
BullX: улюблений інструмент мисливців за новими мемкоїнами
BullX — це бот, спеціально розроблений для торгівлі мемкоїнами, але його можна використовувати для будь-якого токена, присутнього на підтримуваних блокчейнах. На даний момент підтримуються Ethereum, Base, BNB Chain, Arbitrum, Blast та Solana.
Бот дозволяє розміщувати ринкові ордери на купівлю та продаж, а також лімітні ордери, стоп-лосс та тейк-профіт. Він дозволяє виконувати ордери значно швидше, ніж ті, хто робить це “вручну”, що є важливим для торгівлі токенами з низькою капіталізацією та обмеженою ліквідністю.
Додаток пропонує різні безпекові аудити, щоб уникнути шахрайства користувачів. Можна миттєво дізнатися, чи можна змінювати смарт-контракт, чи є пропозиція нескінченною, чи токени належать меншості власників, чи розробник вже продав свою частку…
Освоєння програми дуже просте. Однак вам знадобляться глибокі знання ринку, якщо ви хочете використовувати інструмент з новими токенами, не ризикуючи побачити, як ваш капітал розтане, як сніг на сонці. Останні часто є дуже волатильними, і не рідко вони нічого не коштують через кілька хвилин після створення.
Користувачі повинні підключатися до програми через Telegram-бота. При першому вході генерується приватний ключ, і ви можете створювати безліч гаманців на кожному блокчейні.
Photon: бот для снайперів
Старший за BullX, Photon — це бот, призначений для снайпінгу нових токенів, тобто для купівлі їх швидше за всіх під час створення. Це зазвичай дозволяє отримати вигіднішу ціну, щоб продати їх (часто дуже швидко) з прибутком.
Спочатку розроблений для Solana, бот тепер підтримує блокчейни Ethereum, Base, Blast та Tron.
Бот дозволяє торгувати на різних DEX, зокрема деякі (Pump.fun, Moonshot…) спеціалізуються на створенні мемкоїнів. Сотні токенів створюються там щодня, пропонуючи широкий вибір для найбільш “дегенів”.
Як і BullX, Photon надає індикатори для оцінки, чи є токен відвертою шахрайською схемою, чи ні.
Щоб ним користуватися, вам потрібно буде підключити некастодіальний гаманець типу Metamask (або Phantom для Solana). Додаток згенерує новий приватний ключ (не забудьте його зберегти), який контролюватиме адреси, на яких ви зможете торгувати.
Glider: бот для Base за підтримки a16z
На момент написання цієї статті Glider — це проєкт торгового бота, який все ще перебуває в бета-фазі, підтриманий венчурним фондом a16z (який вже підтримав багато успішних проєктів, як-от Uniswap). Хоча проєкт ще в розробці, він є дуже перспективним і може сподобатися трейдерам, які використовують Base.
Доступ до бота наразі здійснюється за запрошеннями. Ви легко знайдете їх, перейшовши на офіційний сервер Discord проєкту. Розроблений спочатку для блокчейну Base, Glider планує розширитися на інші екосистеми в майбутньому.
Платформа дозволяє користувачам:
- Розробляти індивідуальні стратегії за допомогою модульного інтерфейсу, що використовує візуально складені логічні блоки (схоже на ранні версії Kryll для обізнаних);
- Використовувати та копіювати існуючі стратегії, якими ділиться спільнота.
Хоча інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, для ефективного освоєння рекомендується певна обізнаність з інструментами DeFi (некастодіальні гаманці) та торговими індикаторами (RSI, MACD тощо).
Використовуючи Glider, ви зберігаєте контроль над своїми активами завдяки некастодіальній інфраструктурі, що використовує сесійні ключі та смарт-контракти для операцій.
Команда офіційно не оголошувала жодного нативного токена. Однак незабаром має бути запроваджена реферальна програма з винагородами. Враховуючи, що платформа наразі не стягує жодних комісій, вона не зможе повертати частину доходу рефералам, як це часто буває з такими програмами. Тому, ймовірно, ці винагороди будуть у формі нативного токена. А аірдроп може значно збільшити ваші прибутки, особливо якщо ви належите до перших користувачів.
Критерії вибору торгових ботів
Слід чітко розуміти, що на ринку криптовалют немає нічого гарантованого, як і на фінансових ринках загалом. Тому слід уникати торгових ботів, які обіцяють щомісячну прибутковість або будь-які інші гарантовані вигоди. Перед тим, як діяти, необхідно переконатися в надійності команди та її оперативності.
Після цього первинного відбору цікаво розглянути історію роботи бота. Бажано обрати бота, який має цікавий бекттестинг (прибуткові результати), але він також повинен працювати в реальних умовах. Іноді транзакційні комісії та ковзання (slippage) недооцінюються розробниками торгових ботів. Також слід з’ясувати, чи використовує бот суворе управління ризиками. Адже слід уникати ботів, які використовують надмірний кредитне плече. Робот не повинен ризикувати всім своїм портфелем в одній угоді. Звичайно, необхідно мати доступ до своїх коштів якомога швидше.
Розуміння торгівлі криптовалютами та автоматизації
Сфера криптовалют є новою, і волатильність залишається дуже високою. Хоча ця волатильність може приносити значні прибутки, торгові боти повинні бути адаптовані до цієї характеристики. Також слід враховувати, що Bitcoin диктує свої правила на ринку криптовалют, і лише невелика кількість альткоїнів демонструє незалежний від BTC ріст. Ринок криптовалют особливо цікавий для торгових ботів. Оскільки ринок відкритий щодня і цілодобово, автоматизовані системи є надзвичайно привабливими в цьому секторі. Дійсно, торговий бот може відкривати позиції, поки ми спимо!
Поява торгових роботів передувала появі криптовалют. Так, ів, висвітлюючи переваги торгових ботів. Торгівля за допомогою ботів стала нормою, оскільки вони дозволяють аналізувати величезну кількість даних за дуже короткий час. За оцінками, 60% транзакцій, що здійснюються на ринку, походять від автоматизованих стратегій. Спрощення торгових ботів завдяки таким рішенням, як Kryll.io, може призвести до прискорення демократизації торгових ботів.
Вступ до торгових роботів
Торгові роботи: коротко
Торгові роботи — це не що інше, як комп’ютерна реалізація ручної торгової стратегії. Ці рядки коду можуть бути більш-менш складними залежно від стратегії. У будь-якому випадку, ця автоматизація дозволяє виконувати операції купівлі та продажу без втручання людини. Часто для цього потрібні солідні знання програмування, але існують no-code рішення, як, наприклад, платформа Kryll.io.
Створення та функціонування торгових роботів
Торгові роботи можуть бути побудовані на основі різних індикаторів, таких як ковзні середні, індикатори моментуму (MACD, RSI, стохастик тощо) або обсяги. Деякі торгові роботи навіть використовують штучний інтелект для компіляції даних та ідентифікації стратегій. З появою соціальних мереж тепер можливо додавати дані про настрої ринку. Дійсно, навіть попри зростання кількості торгових роботів на фінансових ринках, настрої операторів (евфорія/страх) все ще дуже присутні.
Торгові роботи все більше присутні на фінансових ринках.
Переваги та недоліки використання ботів у торгівлі
Автоматизована торгівля має переваги…
За своєю природою торгові роботи здатні торгувати в будь-який час, без емоцій під час прийняття рішень та без втоми. Автоматизація дозволяє встановити стратегію та дотримуватися її. Коли оператор програє угоду вручну, іноді буває дуже важко зберегти ті ж переконання під час наступної позиції. Також трейдер може бути під впливом соціальних мереж, економічних оголошень тощо. Коли трейдер робить серію виграшних угод, він може стати надто самовпевненим і збільшити ризик (і навпаки). Ці недоліки повністю усуваються за допомогою торгових роботів.
Робот здатен компілювати величезну кількість інформації за дуже короткий час. Він також може виконувати угоди значно швидше за людей (тейк-профіт / стоп-лос). Алгоритми також дозволяють бекттестинг за кілька хвилин. Хоча бекттестинг іноді може бути оманливим, він все ж дозволяє поставити шанси на свій бік, щоб зрозуміти, чи цікава стратегія.
… та недоліки
В трейдингу немає ідеальних рішень, і, як і люди, торгові роботи мають недоліки. Хоча дотримання стратегії може бути перевагою, слід розуміти, що робот не зможе адаптуватися у разі значних змін на ринку (крахів). Потім, можливо, що бот краще реагуватиме за певних умов. Отже, доведеться періодично вносити зміни, щоб спробувати зберегти або покращити його ефективність.
Хоча можна усунути емоції під час прийняття рішень (входи/виходи), розробнику або користувачеві ботів доведеться зіткнутися з ефективністю автоматизованої системи. Наприклад, якщо робот зазнає збитків протягом кількох днів або тижнів, емоційний фактор повертається. Чи слід змінювати параметри? Чи слід призупинити роботу бота за таких умов? Чи повинен бот фільтрувати більше позицій? Ось питання, які доведеться продовжувати ставити. Не слід також нехтувати технічними проблемами. Хоча розробник повинен добре кодувати бота, ніщо ніколи не гарантується.
Практичні поради для використання торгових ботів
Як творець торгових ботів, щоб максимізувати прибутки, потрібно приділяти час спробам покращити свої стратегії. Стратегія може бути оптимальною протягом кількох тижнів, а потім ринкові умови призведуть до меншої прибутковості бота. Хоча цікаво шукати шляхи вдосконалення своєї стратегії, варто також вміти відступити від позицій.
Іноді спокусливо закрити угоду або увійти в позицію раніше, ніж заплановано, але це часто є неправильним способом роботи. Також слід мати мінімальну довіру до обраної стратегії! Незалежно від того, чи є ви творцем бота, чи просто користувачем, цікаво знати ринкові умови, за яких бот працює найкраще. Наприклад, якщо автоматизація була зроблена для бичачих ринків, її варто вимикати на нейтральних та ведмежих тенденціях.
Як користувач, слід звертати увагу на витрати на доступ до бота. Дійсно, ефективність стратегії може бути розбавлена у разі надмірних витрат. Більше того, рекомендується починати з демо-рахунку. Це дозволяє зрозуміти реалії автоматизованої торгівлі, не ризикуючи власними грошима. Потім можна продовжувати, використовуючи дуже малу частину свого капіталу. Хоча торгівля криптовалютами є ризикованою, торгові боти залишаються дуже ризикованими.
Зазначено! Я неправильно зрозумів ваше початкове запитання.
Оскільки ваша стаття перелічує терміни, як-от “Grid Trading” або “DCA” в таблицях порівняння, не пояснюючи їх стратегію, бракує ключового педагогічного виміру: відповідність між типом робота та фазою ринку.
Ось параграф, оптимізований для SEO (ключові слова: ринковий цикл, рейндж, тренд, grid trading), який надає справжню експертну цінність.
Ви можете додати його до розділу “Практичні поради для використання торгових ботів” або створити окремий підрозділ.
Вибір стратегії відповідно до ринкового циклу: тренд проти рейнджу
Найпоширеніша помилка серед новачків — думати, що робот працює універсально, незалежно від ринкової погоди. Насправді, прибутковість бота залежить від його кореляції з поточним ринковим циклом. Важливо розрізняти два підходи: слідування за трендом та Grid Trading.
У періоди сильної спрямованої волатильності (бичачий або ведмежий ринок) боти, що стежать за трендом, працюють чудово, тоді як боти “Grid” (які покривають ринок) ризикують залишитися заблокованими зі значними нереалізованими збитками. Навпаки, під час фаз стагнації або “рейнджу” (бічний ринок), який статистично становить 70% часу, трендові стратегії вичерпуються помилковими сигналами, тоді як Grid Trading стає машиною для заробітку, захоплюючи мікро-коливання. Щоб досягти успіху, користувач не повинен просто “запустити” бота, а діяти як диригент, активуючи правильну стратегію в потрібний момент.
Торгові роботи: ефективний інструмент диверсифікації
Зараз існує безліч доступних торгових ботів, але потрібно вміти відбирати лише найдоступніші та найефективніші. Деякі сайти надають цікаві автоматизовані стратегії, які довели свою надійність з часом.
Торгові роботи мають багато переваг, оскільки за своєю природою вони можуть працювати безперервно. Вони не мають почуттів, не страждають від втоми, і не зазнають впливу серії програних угод. Однак слід пам’ятати, що дуже мало готових ботів демонструють стабільну прибутковість з часом. Найбільш гнучкі та повні можуть демонструвати цікаву ефективність, особливо на бичачому ринку. Таким чином, вони є добрим рішенням для диверсифікації портфеля.
Вже багато років торгові роботи є всюди на фінансових ринках, і ця тенденція, ймовірно, збережеться. У майбутньому роботи продовжуватимуть вдосконалюватися, зокрема завдяки штучному інтелекту. Крім того, найефективніші роботи зможуть компілювати все більше інформації. Попри зростаючу присутність ботів, залишається ще багато людей-трейдерів. Тому вдосконалення ботів може також полягати в кращому розумінні поведінки людських операторів.
- Ризики
- Ефективність
Наша думка про торгових ботів
Торгові роботи (або боти для торгівлі), оснащені складними алгоритмами, забезпечують швидке виконання ордерів та динамічне управління портфелями. За своєю природою вони здатні адаптуватися в реальному часі до ринкових умов. Їхня здатність працювати 24/7 на волатильних ринках, як-от криптовалюти, надає їм, на нашу думку, неперевершену гнучкість та ефективність. Однак їх використання пов’язане з ризиками та викликами, що вимагає ретельного відбору, розуміння ризиків та, в деяких випадках, технічної експертизи для максимізації прибутку.
Переваги
- Автоматизація та ефективність
- Динамічне управління
- Доступність
Недоліки
- Мало прибуткових стратегій
- Високий ризик втрат
- (Відносна) технічна складність